Support Center

Registrul de Casă este modulul financiar în care înregistrezi și urmărești toate operațiunile de numerar ale hotelului: încasări, plăți, dispoziții de încasare și plată.

Îl folosești zilnic pentru a ține evidența soldului casei, a genera documente fiscale (dispoziții numerotate automat) și a închide ziua contabilă.

Rezolvă problema ținerii unui registru de casă manual și elimină erorile de calcul al soldului.

Cum folosești:

Accesează Financiar → Registru de Casă din meniu.

Pagina afișează în antetul principal patru indicatori: Sold curent (soldul caseriei active), Ultima zi închisă, Perioada selectată și Starea zilei (Deschisă / Închisă).

Dacă starea zilei este Deschisă, poți adăuga operațiuni noi.

Poți adăuga o caserie nouă direct din același dropdown, apăsând + Adaugă caserie — se deschide un formular unde completezi Numele, Seria documentelor și Soldul inițial opțional.

Filtrează operațiunile din tabel după Perioadă (date personalizate), Tip operațiune (Toate / Încasare / Plată) și Nume operațiune (Inițializare casierie, Raport Z, Ridicare bancă, Alte încasări, Plată furnizor, Restituire client, Depunere bancă, Alte plăți, Diferență inventar, Corecție).

Apasă Filtrează pentru a aplica, sau Resetează filtrele pentru a reveni la toată lista.

Tabelul afișează pentru fiecare operațiune: numărul documentului (ex: PYN-DP-2026-000001), tipul operațiunii, explicația, beneficiarul, data, suma încasată sau plătită, operatorul și numărul de atașamente.

Adăugare Operațiune Casă (intrări interne: Raport Z, Corecție sold, Diferență casierie) — apasă butonul + Operațiune Casă.

Formularul în 3 pași: 1. Detalii — alegi tipul (Raport Z, Corecție sold +/−, Diferență casierie +/−), introduci suma în cifre (suma în litere se completează automat), data documentului, nr. document extern opțional, explicație și beneficiar opțional.

2. Documente — atașezi fișiere justificative (PDF, JPG, PNG, max 10 MB/fișier).

3. Sumar — verifici toate datele și apeși Salvează.

Dispoziție de Plată (plată furnizor, restituire client, depunere bancă, alte plăți) — apasă butonul + Disp. Plată.

Formularul în 3 pași: 1. Detalii — alegi tipul plății, introduci suma, data, referință externă opțională, numărul dispoziției (precompletat automat la salvare), scopul plății și datele beneficiarului (Nume, Funcție, Act identitate).

2. Documente — atașezi documente justificative.

3. Sumar — verifici și apeși Confirmă și generează.

Documentul se numerotează automat (ex: PYN-DP-2026-000002) și se înregistrează în registru.

Dispoziție de Încasare (alte încasări, ridicare numerar bancă) — apasă butonul + Disp. Încasare.

Structura este similară cu Dispoziția de Plată, dar câmpul beneficiarului se numește Plătitor (persoana de la care se primește numerarul).

Numărul documentului se generează automat cu prefixul PYN-DI.

Pentru orice operațiune din tabel, apasă butonul cu trei puncte (⋮) din coloana Acțiuni pentru a accesa: Tipărește — deschide documentul în format printabil, Editează — modifici datele operațiunii, Șterge — elimini operațiunea (soldurile se recalculează automat, numărul de ordine se eliberează).

Butonul Listare Registru din dreapta sus generează un raport tipărit al registrului de casă pentru o perioadă selectată.

Alegi data de început și de sfârșit și apeși Generează listare.

Butonul Închide ziua blochează toate operațiunile de pe data selectată și anterioare, transformându-le în read-only.

Specifici data închiderii, o notă opțională, bifezi confirmarea și apeși Închide ziua.

Această acțiune nu poate fi anulată.

Sfaturi:

• Suma în litere se completează automat în timp real pe măsură ce introduci suma în cifre — nu trebuie să o scrii manual.
• Numărul documentului (PYN-DP-..., PYN-DI-..., PYN-SI-...) se rezervă atomic la salvare, evitând dublurile chiar dacă mai mulți utilizatori lucrează simultan.
• Poți atașa mai multe documente justificative (facturi, bonuri, contracte) la o singură operațiune — sunt vizibile ulterior în coloana Atașamente din tabel.
• Închiderea zilei este ireversibilă — operațiunile devin read-only și nu mai pot fi editate sau șterse. Folosește-o doar după verificarea completă a soldului.
• Dacă vrei să corectezi soldul caseriei fără o plată/încasare reală, folosește tipurile Corecție sold (+) sau Corecție sold (−) din Operațiune Casă.
• Seria caseriei (ex: CASA1, REST) este prefixul documentelor — o dată stabilită, nu o mai schimba, pentru a păstra continuitatea numerotării anuale.